有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月1日-平成28年7月15日)

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【提出】
2016/10/14 9:06
【資料】
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【項目】
48項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2016年 7月15日)51511.02261.0226
2016年 3月末日31―1.0048―
4月末日42―1.0024―
5月末日45―0.9889―
6月末日47―0.9700―
7月末日50―1.0014―

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