- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 7月15日) | 51 | 51 | 1.0226 | 1.0226 |
| 第2計算期間末 | (2017年 1月16日) | 54 | 54 | 1.0517 | 1.0517 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月18日) | 43 | 43 | 1.1068 | 1.1068 |
| 2016年 7月末日 | 50 | ― | 1.0014 | ― | |
| 8月末日 | 50 | ― | 0.9810 | ― | |
| 9月末日 | 50 | ― | 0.9802 | ― | |
| 10月末日 | 52 | ― | 0.9882 | ― | |
| 11月末日 | 55 | ― | 0.9961 | ― | |
| 12月末日 | 49 | ― | 1.0161 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 54 | ― | 1.0463 | ― | |
| 2月末日 | 54 | ― | 1.0549 | ― | |
| 3月末日 | 54 | ― | 1.0507 | ― | |
| 4月末日 | 51 | ― | 1.0334 | ― | |
| 5月末日 | 49 | ― | 1.0711 | ― | |
| 6月末日 | 42 | ― | 1.0755 | ― | |
| 7月末日 | 42 | ― | 1.0688 | ― | |
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