業績
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財務
CF
資本
配当
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
資本変動の状況
#資本
#推移
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ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)
資本変動の状況
資本履歴(円)
年度
純資産
2017/02
8,362,755,103
2018/02
36,741,749,895
2019/02
32,651,221,541
2020/02
32,872,404,015
2021/02
29,759,476,931
2022/02
25,417,941,960
2023/02
22,165,248,218
2023/08
21,213,061,811
資本変動推移
純資産
2017年2月
(個)
83億6275万
2018年2月
(個)
+339.35%
367億4174万
2019年2月
(個)
-11.13%
326億5122万
2020年2月
(個)
+0.68%
328億7240万
2021年2月
(個)
-9.47%
297億5947万
2022年2月
(個)
-14.59%
254億1794万
2023年2月
(個)
-12.8%
221億6524万
開示資料
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