ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)

ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2025年11月20日 9:01
(個別) 資産 7.77%減 211億7225万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2017/02	8,433,450,546	8,362,755,103
2018/02	37,185,406,535	36,741,749,895
2019/02	33,043,666,208	32,651,221,541
2020/02	33,225,323,186	32,872,404,015
2021/02	30,155,932,011	29,759,476,931
2022/02	25,802,031,505	25,417,941,960
2023/02	22,395,431,778	22,165,248,218
2024/02	23,949,361,091	23,695,908,102
2025/02	22,954,816,583	22,749,366,175
2025/08	21,172,257,271	20,965,431,195

財務推移

資産

2017年2月（個）: 84億3345万
2018年2月（個） +340.93%: 371億8540万
2019年2月（個） -11.14%: 330億4366万
2020年2月（個） +0.55%: 332億2532万
2021年2月（個） -9.24%: 301億5593万
2022年2月（個） -14.44%: 258億203万
2023年2月（個） -13.2%: 223億9543万
2024年2月（個） +6.94%: 239億4936万
2025年2月（個） -4.15%: 229億5481万

純資産

2017年2月（個）: 83億6275万
2018年2月（個） +339.35%: 367億4174万
2019年2月（個） -11.13%: 326億5122万
2020年2月（個） +0.68%: 328億7240万
2021年2月（個） -9.47%: 297億5947万
2022年2月（個） -14.59%: 254億1794万
2023年2月（個） -12.8%: 221億6524万
2024年2月（個） +6.91%: 236億9590万
2025年2月（個） -3.99%: 227億4936万

開示資料

決算

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