ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 318,430,280 | 289,110,755 |
| 親投資信託受益証券 | 22,636,383,250 | 19,878,627,954 |
| 未収入金 | － | 3,480,000 |
| 未収利息 | 3,053 | 4,752 |
| 流動資産計 | 22,954,816,583 | 20,171,223,461 |
| 資産の部合計 | 22,954,816,583 | 20,171,223,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 846,654 | 5,011,670 |
| 未払受託者報酬 | 3,502,635 | 3,244,534 |
| 未払委託者報酬 | 200,150,460 | 185,401,908 |
| その他未払費用 | 950,659 | 1,181,877 |
| 流動負債計 | 205,450,408 | 194,839,989 |
| 負債の部合計 | 205,450,408 | 194,839,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,079,318,499 | 6,278,371,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,670,047,676 | 13,698,012,359 |
| （分配準備積立金） | 11,800,464,619 | 10,208,675,399 |
| 元本等合計 | 22,749,366,175 | 19,976,383,472 |
| 純資産の部合計 | 22,749,366,175 | 19,976,383,472 |
| 負債・純資産合計 | 22,954,816,583 | 20,171,223,461 |
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