ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2025/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2025年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 321,218,160 | 318,430,280 |
| 親投資信託受益証券 | 23,583,772,931 | 22,636,383,250 |
| 未収入金 | 44,370,000 | － |
| 未収利息 | － | 3,053 |
| 流動資産計 | 23,949,361,091 | 22,954,816,583 |
| 資産の部合計 | 23,949,361,091 | 22,954,816,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,656,876 | 846,654 |
| 未払受託者報酬 | 3,351,837 | 3,502,635 |
| 未払委託者報酬 | 191,533,300 | 200,150,460 |
| 未払利息 | 959 | － |
| その他未払費用 | 910,017 | 950,659 |
| 流動負債計 | 253,452,989 | 205,450,408 |
| 負債の部合計 | 253,452,989 | 205,450,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,536,597,438 | 7,079,318,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,159,310,664 | 15,670,047,676 |
| （分配準備積立金） | 10,709,006,976 | 11,800,464,619 |
| 元本等合計 | 23,695,908,102 | 22,749,366,175 |
| 純資産の部合計 | 23,695,908,102 | 22,749,366,175 |
| 負債・純資産合計 | 23,949,361,091 | 22,954,816,583 |
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