ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 313,893,937 | 321,218,160 |
| 親投資信託受益証券 | 22,060,177,841 | 23,583,772,931 |
| 未収入金 | 21,360,000 | 44,370,000 |
| 流動資産計 | 22,395,431,778 | 23,949,361,091 |
| 資産の部合計 | 22,395,431,778 | 23,949,361,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,744,485 | 57,656,876 |
| 未払受託者報酬 | 3,551,147 | 3,351,837 |
| 未払委託者報酬 | 202,922,840 | 191,533,300 |
| 未払利息 | 859 | 959 |
| その他未払費用 | 964,229 | 910,017 |
| 流動負債計 | 230,183,560 | 253,452,989 |
| 負債の部合計 | 230,183,560 | 253,452,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,540,544,473 | 8,536,597,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,624,703,745 | 15,159,310,664 |
| （分配準備積立金） | 6,499,546,122 | 10,709,006,976 |
| 元本等合計 | 22,165,248,218 | 23,695,908,102 |
| 純資産の部合計 | 22,165,248,218 | 23,695,908,102 |
| 負債・純資産合計 | 22,395,431,778 | 23,949,361,091 |
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