ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,381,495 | 313,893,937 |
| 親投資信託受益証券 | 25,289,160,010 | 22,060,177,841 |
| 未収入金 | 116,490,000 | 21,360,000 |
| 流動資産計 | 25,802,031,505 | 22,395,431,778 |
| 資産の部合計 | 25,802,031,505 | 22,395,431,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,314,930 | 22,744,485 |
| 未払受託者報酬 | 4,589,091 | 3,551,147 |
| 未払委託者報酬 | 262,233,452 | 202,922,840 |
| 未払利息 | 1,085 | 859 |
| その他未払費用 | 950,987 | 964,229 |
| 流動負債計 | 384,089,545 | 230,183,560 |
| 負債の部合計 | 384,089,545 | 230,183,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,115,223,397 | 10,540,544,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,302,718,563 | 11,624,703,745 |
| （分配準備積立金） | 7,908,626,485 | 6,499,546,122 |
| 元本等合計 | 25,417,941,960 | 22,165,248,218 |
| 純資産の部合計 | 25,417,941,960 | 22,165,248,218 |
| 負債・純資産合計 | 25,802,031,505 | 22,395,431,778 |
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