ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2023年5月19日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月23日至 2022年2月21日	自 2022年2月22日至 2023年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	1,705,300,775	476,917,831
営業収益合計	1,705,300,775	476,917,831
営業費用
支払利息	139,448	127,456
受託者報酬	9,038,729	7,555,529
委託者報酬	516,498,364	431,744,394
その他費用	1,884,537	2,032,168
営業費用合計	527,561,078	441,459,547
営業利益又は営業損失（△）	1,177,739,697	35,458,284
経常利益又は経常損失（△）	1,177,739,697	35,458,284
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,177,739,697	35,458,284
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	582,619,087	26,837,315
中間剰余金又は中間欠損金（△）	13,302,718,563	11,624,703,745
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,313,866,494	807,636,412
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,313,866,494	807,636,412
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,708,212,008	2,494,272,199
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,708,212,008	2,494,272,199
分配金	－	－