ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 112,978,854 |
| 親投資信託受益証券 | 8,320,471,692 |
| 流動資産計 | 8,433,450,546 |
| 資産の部合計 | 8,433,450,546 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 43,646,933 |
| 未払受託者報酬 | 451,344 |
| 未払委託者報酬 | 25,790,945 |
| 未払利息 | 309 |
| その他未払費用 | 805,912 |
| 流動負債計 | 70,695,443 |
| 負債の部合計 | 70,695,443 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,336,238,611 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,026,516,492 |
| （分配準備積立金） | 327,775,650 |
| 元本等合計 | 8,362,755,103 |
| 純資産の部合計 | 8,362,755,103 |
| 負債・純資産合計 | 8,433,450,546 |
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