ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,978,854 | 516,834,368 |
| 親投資信託受益証券 | 8,320,471,692 | 36,572,872,167 |
| 未収入金 | － | 95,700,000 |
| 流動資産計 | 8,433,450,546 | 37,185,406,535 |
| 資産の部合計 | 8,433,450,546 | 37,185,406,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,646,933 | 109,678,287 |
| 未払受託者報酬 | 451,344 | 5,708,622 |
| 未払委託者報酬 | 25,790,945 | 326,206,687 |
| 未払利息 | 309 | 1,415 |
| その他未払費用 | 805,912 | 2,061,629 |
| 流動負債計 | 70,695,443 | 443,656,640 |
| 負債の部合計 | 70,695,443 | 443,656,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,336,238,611 | 28,410,501,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,026,516,492 | 8,331,248,825 |
| （分配準備積立金） | 327,775,650 | 2,674,102,419 |
| 元本等合計 | 8,362,755,103 | 36,741,749,895 |
| 純資産の部合計 | 8,362,755,103 | 36,741,749,895 |
| 負債・純資産合計 | 8,433,450,546 | 37,185,406,535 |
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