ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 451,899,041 |
| コール・ローン | 516,834,368 | － |
| 親投資信託受益証券 | 36,572,872,167 | 32,494,667,167 |
| 未収入金 | 95,700,000 | 97,100,000 |
| 流動資産計 | 37,185,406,535 | 33,043,666,208 |
| 資産の部合計 | 37,185,406,535 | 33,043,666,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,678,287 | 101,594,404 |
| 未払受託者報酬 | 5,708,622 | 4,955,662 |
| 未払委託者報酬 | 326,206,687 | 283,180,600 |
| 未払利息 | 1,415 | － |
| その他未払費用 | 2,061,629 | 2,714,001 |
| 流動負債計 | 443,656,640 | 392,444,667 |
| 負債の部合計 | 443,656,640 | 392,444,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,410,501,070 | 23,643,394,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,331,248,825 | 9,007,826,700 |
| （分配準備積立金） | 2,674,102,419 | 3,239,416,623 |
| 元本等合計 | 36,741,749,895 | 32,651,221,541 |
| 純資産の部合計 | 36,741,749,895 | 32,651,221,541 |
| 負債・純資産合計 | 37,185,406,535 | 33,043,666,208 |
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