ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 451,899,041 | － |
| コール・ローン | － | 467,656,422 |
| 親投資信託受益証券 | 32,494,667,167 | 32,714,756,764 |
| 未収入金 | 97,100,000 | 42,910,000 |
| 流動資産計 | 33,043,666,208 | 33,225,323,186 |
| 資産の部合計 | 33,043,666,208 | 33,225,323,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,594,404 | 86,670,976 |
| 未払受託者報酬 | 4,955,662 | 4,579,186 |
| 未払委託者報酬 | 283,180,600 | 261,667,728 |
| 未払利息 | － | 1,281 |
| その他未払費用 | 2,714,001 | － |
| 流動負債計 | 392,444,667 | 352,919,171 |
| 負債の部合計 | 392,444,667 | 352,919,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,643,394,841 | 19,102,764,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,007,826,700 | 13,769,639,414 |
| （分配準備積立金） | 3,239,416,623 | 7,372,652,839 |
| 元本等合計 | 32,651,221,541 | 32,872,404,015 |
| 純資産の部合計 | 32,651,221,541 | 32,872,404,015 |
| 負債・純資産合計 | 33,043,666,208 | 33,225,323,186 |
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