ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 467,656,422 | 425,152,776 |
| 親投資信託受益証券 | 32,714,756,764 | 29,614,449,235 |
| 未収入金 | 42,910,000 | 116,330,000 |
| 流動資産計 | 33,225,323,186 | 30,155,932,011 |
| 資産の部合計 | 33,225,323,186 | 30,155,932,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,670,976 | 130,174,603 |
| 未払受託者報酬 | 4,579,186 | 4,563,472 |
| 未払委託者報酬 | 261,667,728 | 260,769,542 |
| 未払利息 | 1,281 | 1,164 |
| その他未払費用 | － | 946,299 |
| 流動負債計 | 352,919,171 | 396,455,080 |
| 負債の部合計 | 352,919,171 | 396,455,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,102,764,601 | 14,657,533,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,769,639,414 | 15,101,943,467 |
| （分配準備積立金） | 7,372,652,839 | 9,577,502,041 |
| 元本等合計 | 32,872,404,015 | 29,759,476,931 |
| 純資産の部合計 | 32,872,404,015 | 29,759,476,931 |
| 負債・純資産合計 | 33,225,323,186 | 30,155,932,011 |
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