パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 541,505 |
| コール・ローン | 27,447,362 |
| 地方債証券 | 21,594,210 |
| 特殊債券 | 64,627,271 |
| 社債券 | 640,645,453 |
| 派生商品評価勘定 | 20,044,441 |
| 未収利息 | 5,242,850 |
| 前払費用 | 2,552,098 |
| 流動資産計 | 782,695,190 |
| 資産の部合計 | 782,695,190 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,538,223 |
| 未払受託者報酬 | 62,890 |
| 未払委託者報酬 | 1,677,057 |
| 未払利息 | 37 |
| 流動負債計 | 3,278,207 |
| 負債の部合計 | 3,278,207 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 769,111,606 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,305,377 |
| （分配準備積立金） | 8,991,080 |
| 元本等合計 | 779,416,983 |
| 純資産の部合計 | 779,416,983 |
| 負債・純資産合計 | 782,695,190 |
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