パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02の財務状況

財務状況

2020年9月14日 9:45
(個別) 資産  7.89%減 5億1123万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2016/06782,695,190779,416,983
2016/12819,552,893751,031,074
2017/06735,715,368728,743,429
2017/12714,874,422708,759,416
2018/06677,462,278672,450,899
2018/12622,066,284613,817,222
2019/06581,832,403572,178,735
2019/12555,011,856540,503,734
2020/06511,233,425508,575,228

財務推移

資産

2016年6月(個)
7億8269万
2016年12月(個) +4.71%
8億1955万
2017年6月(個) -10.23%
7億3571万
2017年12月(個) -2.83%
7億1487万
2018年6月(個) -5.23%
6億7746万
2018年12月(個) -8.18%
6億2206万
2019年6月(個) -6.47%
5億8183万
2019年12月(個) -4.61%
5億5501万
2020年6月(個) -7.89%
5億1123万

純資産

2016年6月(個)
7億7941万
2016年12月(個) -3.64%
7億5103万
2017年6月(個) -2.97%
7億2874万
2017年12月(個) -2.74%
7億875万
2018年6月(個) -5.12%
6億7245万
2018年12月(個) -8.72%
6億1381万
2019年6月(個) -6.78%
5億7217万
2019年12月(個) -5.54%
5億4050万
2020年6月(個) -5.91%
5億857万

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