パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02の財務状況
財務状況
2020年9月14日 9:45
(個別) 資産 7.89%減 5億1123万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/06 | 782,695,190 | 779,416,983 |
| 2016/12 | 819,552,893 | 751,031,074 |
| 2017/06 | 735,715,368 | 728,743,429 |
| 2017/12 | 714,874,422 | 708,759,416 |
| 2018/06 | 677,462,278 | 672,450,899 |
| 2018/12 | 622,066,284 | 613,817,222 |
| 2019/06 | 581,832,403 | 572,178,735 |
| 2019/12 | 555,011,856 | 540,503,734 |
| 2020/06 | 511,233,425 | 508,575,228 |