パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,111,633 | 46,017 |
| コール・ローン | 20,288,587 | 24,345,333 |
| 地方債証券 | 21,765,222 | 22,367,881 |
| 特殊債券 | 32,435,233 | 33,360,663 |
| 社債券 | 587,628,846 | 534,910,666 |
| 未収利息 | 6,860,135 | 7,024,116 |
| 前払費用 | 372,622 | － |
| その他未収収益 | － | 11,608 |
| 流動資産計 | 677,462,278 | 622,066,284 |
| 資産の部合計 | 677,462,278 | 622,066,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,574,232 | 5,000,905 |
| 未払金 | － | 29,027 |
| 未払収益分配金 | 345,850 | 317,882 |
| 未払受託者報酬 | 111,736 | 104,863 |
| 未払委託者報酬 | 2,979,534 | 2,796,352 |
| 未払利息 | 27 | 33 |
| 流動負債計 | 5,011,379 | 8,249,062 |
| 負債の部合計 | 5,011,379 | 8,249,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,700,384 | 635,764,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,249,485 | -21,947,740 |
| （分配準備積立金） | 41,920,232 | 48,054,090 |
| 元本等合計 | 672,450,899 | 613,817,222 |
| 純資産の部合計 | 672,450,899 | 613,817,222 |
| 負債・純資産合計 | 677,462,278 | 622,066,284 |
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