パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,384,117 | 8,111,633 |
| コール・ローン | 11,121,828 | 20,288,587 |
| 地方債証券 | 22,301,666 | 21,765,222 |
| 特殊債券 | 11,195,332 | 32,435,233 |
| 社債券 | 648,095,679 | 587,628,846 |
| 派生商品評価勘定 | 1,192,250 | － |
| 未収利息 | 7,571,625 | 6,860,135 |
| 前払費用 | － | 372,622 |
| その他未収収益 | 11,925 | － |
| 流動資産計 | 714,874,422 | 677,462,278 |
| 資産の部合計 | 714,874,422 | 677,462,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,574,232 |
| 未払金 | 6,927 | － |
| 未払収益分配金 | 2,860,819 | 345,850 |
| 未払受託者報酬 | 117,369 | 111,736 |
| 未払委託者報酬 | 3,129,876 | 2,979,534 |
| 未払利息 | 15 | 27 |
| 流動負債計 | 6,115,006 | 5,011,379 |
| 負債の部合計 | 6,115,006 | 5,011,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 715,204,799 | 691,700,384 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,445,383 | -19,249,485 |
| （分配準備積立金） | 32,668,003 | 41,920,232 |
| 元本等合計 | 708,759,416 | 672,450,899 |
| 純資産の部合計 | 708,759,416 | 672,450,899 |
| 負債・純資産合計 | 714,874,422 | 677,462,278 |
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