パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,105,057 | 13,384,117 |
| コール・ローン | 21,899,569 | 11,121,828 |
| 地方債証券 | 21,869,807 | 22,301,666 |
| 特殊債券 | 65,573,411 | 11,195,332 |
| 社債券 | 596,380,135 | 648,095,679 |
| 派生商品評価勘定 | 10,898,307 | 1,192,250 |
| 未収利息 | 7,989,082 | 7,571,625 |
| その他未収収益 | － | 11,925 |
| 流動資産計 | 735,715,368 | 714,874,422 |
| 資産の部合計 | 735,715,368 | 714,874,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,927 |
| 未払収益分配金 | 3,645,387 | 2,860,819 |
| 未払受託者報酬 | 120,242 | 117,369 |
| 未払委託者報酬 | 3,206,281 | 3,129,876 |
| 未払利息 | 29 | 15 |
| 流動負債計 | 6,971,939 | 6,115,006 |
| 負債の部合計 | 6,971,939 | 6,115,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 729,077,408 | 715,204,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -333,979 | -6,445,383 |
| （分配準備積立金） | 25,204,496 | 32,668,003 |
| 元本等合計 | 728,743,429 | 708,759,416 |
| 純資産の部合計 | 728,743,429 | 708,759,416 |
| 負債・純資産合計 | 735,715,368 | 714,874,422 |
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