パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 661,520 | 11,105,057 |
| コール・ローン | 22,649,215 | 21,899,569 |
| 地方債証券 | 23,464,562 | 21,869,807 |
| 特殊債券 | 70,279,263 | 65,573,411 |
| 社債券 | 681,011,612 | 596,380,135 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,898,307 |
| 未収入金 | 13,165,806 | － |
| 未収利息 | 8,193,601 | 7,989,082 |
| 前払費用 | 116,167 | － |
| その他未収収益 | 11,147 | － |
| 流動資産計 | 819,552,893 | 735,715,368 |
| 資産の部合計 | 819,552,893 | 735,715,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,752,427 | － |
| 未払金 | 1,466,182 | － |
| 未払収益分配金 | 3,811,615 | 3,645,387 |
| 未払受託者報酬 | 126,203 | 120,242 |
| 未払委託者報酬 | 3,365,361 | 3,206,281 |
| 未払利息 | 31 | 29 |
| 流動負債計 | 68,521,819 | 6,971,939 |
| 負債の部合計 | 68,521,819 | 6,971,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 762,323,013 | 729,077,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,291,939 | -333,979 |
| （分配準備積立金） | 18,458,977 | 25,204,496 |
| 元本等合計 | 751,031,074 | 728,743,429 |
| 純資産の部合計 | 751,031,074 | 728,743,429 |
| 負債・純資産合計 | 819,552,893 | 735,715,368 |
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