パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,017 | 1,111,966 |
| コール・ローン | 24,345,333 | 37,671,708 |
| 地方債証券 | 22,367,881 | 21,710,784 |
| 特殊債券 | 33,360,663 | 32,530,672 |
| 社債券 | 534,910,666 | 475,078,394 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,678,559 |
| 未収利息 | 7,024,116 | 6,050,320 |
| その他未収収益 | 11,608 | － |
| 流動資産計 | 622,066,284 | 581,832,403 |
| 資産の部合計 | 622,066,284 | 581,832,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,000,905 | － |
| 未払金 | 29,027 | － |
| 未払収益分配金 | 317,882 | 291,827 |
| 未払解約金 | － | 6,734,796 |
| 未払受託者報酬 | 104,863 | 94,955 |
| 未払委託者報酬 | 2,796,352 | 2,532,039 |
| 未払利息 | 33 | 51 |
| 流動負債計 | 8,249,062 | 9,653,668 |
| 負債の部合計 | 8,249,062 | 9,653,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,764,962 | 583,655,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,947,740 | -11,477,201 |
| （分配準備積立金） | 48,054,090 | 52,222,435 |
| 元本等合計 | 613,817,222 | 572,178,735 |
| 純資産の部合計 | 613,817,222 | 572,178,735 |
| 負債・純資産合計 | 622,066,284 | 581,832,403 |
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