パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,111,966 | 23,607 |
| コール・ローン | 37,671,708 | 37,058,627 |
| 地方債証券 | 21,710,784 | 21,866,634 |
| 特殊債券 | 32,530,672 | 32,836,277 |
| 社債券 | 475,078,394 | 457,221,288 |
| 派生商品評価勘定 | 7,678,559 | － |
| 未収利息 | 6,050,320 | 5,997,893 |
| その他未収収益 | － | 7,530 |
| 流動資産計 | 581,832,403 | 555,011,856 |
| 資産の部合計 | 581,832,403 | 555,011,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,081,872 |
| 未払金 | － | 644,093 |
| 未払収益分配金 | 291,827 | 275,188 |
| 未払解約金 | 6,734,796 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,955 | 90,619 |
| 未払委託者報酬 | 2,532,039 | 2,416,300 |
| 未払利息 | 51 | 50 |
| 流動負債計 | 9,653,668 | 14,508,122 |
| 負債の部合計 | 9,653,668 | 14,508,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,655,936 | 550,377,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,477,201 | -9,873,299 |
| （分配準備積立金） | 52,222,435 | 56,883,702 |
| 元本等合計 | 572,178,735 | 540,503,734 |
| 純資産の部合計 | 572,178,735 | 540,503,734 |
| 負債・純資産合計 | 581,832,403 | 555,011,856 |
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