パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)で絞込み

個別

2019年12月16日: 1,131
2020年6月15日 -9.28%: 1,026

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日	第9期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	738,011	657,952
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,131	1,026
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,131	1,026
分配金		275,188	259,203

2020/09/14 9:45

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