有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】
2017/09/14 10:23
【資料】
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【項目】
46項目
(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,408,899,574円
Ⅱ 負債総額679,164,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)729,735,217円
Ⅳ 発行済数量(口)729,641,248口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円
(1万口当たりの純資産額)(10,001円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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