- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 22,024,756 | 3.02 |
| 特殊債券 | 日本 | 10,985,805 | 1.51 |
| 社債券 | 日本 | 607,913,332 | 83.31 |
| アメリカ | 35,466,049 | 4.86 | |
| 小計 | 643,379,381 | 88.17 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 53,345,275 | 7.31 | |
| 合計(純資産総額) | 729,735,217 | 100.00 | |
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