ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,627,932 | 102,814,307 |
| 投資信託受益証券 | 6,148,052,270 | 4,966,186,156 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 6,331,680,202 | 5,073,000,463 |
| 資産の部合計 | 6,331,680,202 | 5,073,000,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 90,053,216 | 47,121,892 |
| 未払解約金 | 37,029,938 | 4,043,102 |
| 未払受託者報酬 | 146,315 | 119,856 |
| 未払委託者報酬 | 10,593,302 | 8,677,615 |
| 未払利息 | 461 | 281 |
| その他未払費用 | 1,382,711 | 1,141,095 |
| 流動負債計 | 140,205,943 | 61,103,841 |
| 負債の部合計 | 140,205,943 | 61,103,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,927,170,504 | 5,890,236,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -735,696,245 | -878,339,985 |
| （分配準備積立金） | 770,221,301 | 1,019,073,825 |
| 元本等合計 | 6,191,474,259 | 5,011,896,622 |
| 純資産の部合計 | 6,191,474,259 | 5,011,896,622 |
| 負債・純資産合計 | 6,331,680,202 | 5,073,000,463 |
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