ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、その他の重要事項

2025/11/18 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(ⅰ) 信託の終了

2025/11/18 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(情報開示にかかる印刷等費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。)、信託財産にかかる会計監査費用及び受託会社の立替えた立替金の利息及びこれらの手数料等にかかる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から差し引かれます。
信託財産にかかる会計監査費用は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。2025/11/18 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】

2025/11/18 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/11/18 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/11/18 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年2月26日 信託契約締結・本ファンドの設定・運用開始2025/11/18 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2025/11/18 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/18 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。

2025/11/18 9:18

#11 保管（連結）

【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/11/18 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年2.0185%(税抜:年1.835%)を乗じて得た額とします。

2025/11/18 9:18

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
本ファンドの信託期間は信託契約締結日から、2026年2月17日までとします。
ただし、信託期間の延長が有利と認めたときは信託期間を延長することがあります。一方、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。2025/11/18 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/11/18 9:18

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末	2016年 2月26日～2016年 8月17日	0.0250
第2特定期間末	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0340
第3特定期間末	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0590
第4特定期間末	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0760
第5特定期間末	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0780
第6特定期間末	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0480
第7特定期間末	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0480
第8特定期間末	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0480
第9特定期間末	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0490
第10特定期間末	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0540
第11特定期間末	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.0540
第12特定期間末	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.0540
第13特定期間末	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.0510
第14特定期間末	2022年 8月18日～2023年 2月17日	0.0375
第15特定期間末	2023年 2月18日～2023年 8月17日	0.0345
第16特定期間末	2023年 8月18日～2024年 2月19日	0.0225
第17特定期間末	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0060
第18特定期間末	2024年 8月20日～2025年 2月17日	0.0060
第19特定期間末	2025年 2月18日～2025年 8月18日	0.0060

2025/11/18 9:18

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/11/18 9:18

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/18 9:18

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通り提出されております。

2025/11/18 9:18

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月17日	2.83
第2特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	8.15
第3特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	4.68
第4特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.23
第5特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.42
第6特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.57
第7特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	3.23
第8特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	12.02
第9特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△4.67
第10特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	10.20
第11特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	3.52
第12特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	△0.01
第13特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	△1.35
第14特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	△1.50
第15特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	△0.49
第16特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	7.03
第17特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	1.70
第18特定期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	2.55
第19特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	3.14

2025/11/18 9:18

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。

2025/11/18 9:18

#21 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2025/11/18 9:18

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/11/18 9:18

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
(金利変動リスク)

2025/11/18 9:18

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/18 9:18

#25 投資制限（連結）

信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
(ⅲ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅳ) 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ⅴ) 株式への直接投資は行いません。2025/11/18 9:18

#26 投資対象（連結）

主な投資対象
主として外国投資信託である「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドC-クラスJ(C-USD)(バミューダ籍・円建て)」及び国内の証券投資信託である「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。2025/11/18 9:18

#27 投資方針（連結）

2【投資方針】

2025/11/18 9:18

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025/11/18 9:18

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025/11/18 9:18

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。2025/11/18 9:18

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
a.換金の受付

2025/11/18 9:18

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18特定期間自 2024年8月20日至 2025年2月17日	第19特定期間自 2025年2月18日至 2025年8月18日
営業収益
受取配当金	41,844,238	37,309,457
受取利息	26,802	64,320
有価証券売買等損益	40,176,666	41,739,347
営業収益合計	82,047,706	79,113,124
営業費用
受託者報酬	315,940	281,912
委託者報酬	22,874,455	20,410,457
その他費用	943,976	947,331
営業費用合計	24,134,371	21,639,700
営業利益又は営業損失(△)	57,913,335	57,473,424
経常利益又は経常損失(△)	57,913,335	57,473,424
当期純利益又は当期純損失(△)	57,913,335	57,473,424
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,049,743	2,116,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,492,606,170	△1,315,625,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,492,699	244,127,647
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,492,699	244,127,647
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,290,831	6,748,686
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,290,831	6,748,686
分配金	22,084,341	19,733,368
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,315,625,051	△1,042,622,090

2025/11/18 9:18

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
	至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
営業収益
委託者報酬	6,530,321	7,712,343
運用受託報酬	112,247	87,707
投資助言報酬	40	30
その他営業収益	17,987	52,942
営業収益計	※1 6,660,596	※1 7,853,023
営業費用
支払手数料	3,002,489	3,707,166
広告宣伝費	1,071	818
調査費	279,089	309,226
委託計算費	657,400	810,126
営業雑経費	72,111	51,292
通信費	1,965	579
印刷費	57,926	35,297
協会費	12,004	15,228
諸会費	215	186
営業費用計	4,012,163	4,878,629
一般管理費
給料	530,816	542,033
役員報酬	73,064	85,012
給料・手当	418,939	414,103
賞与	38,813	42,918
福利厚生費	85,313	87,575
交際費	―	62
寄付金	1,637	―
旅費交通費	2,623	2,960
租税公課	40,582	73,543
不動産賃借料	40,413	36,892
退職給付費用	31,515	20,685
固定資産減価償却費	42,089	51,298
業務委託費	56,992	48,931
消耗品費	3,711	3,495
諸経費	※2 637,135	※2 624,648
一般管理費計	1,472,831	1,492,128
営業利益	1,175,602	1,482,265
営業外収益
受取利息	※2 53,147	※2 75,764
受取配当金	1,250	―
投資有価証券売却益	131,942	49,100
為替差益	―	1,324
雑収入	1,375	2,282
営業外収益計	187,715	128,471
営業外費用
為替差損	1,040	―
株式交付費償却	1,764	1,384
営業外費用計	2,805	1,384
経常利益	1,360,512	1,609,351
特別損失
投資有価証券評価損	―	522
特別損失合計	―	522
税引前当期純利益	1,360,512	1,608,829
法人税、住民税及び事業税	326,163	513,811
法人税等調整額	94,943	△18,764
法人税等合計	421,107	495,046
当期純利益	939,405	1,113,782

2025/11/18 9:18

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/18 9:18

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/11/18 9:18

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
e>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/11/18 9:18

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とします。

2025/11/18 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(ⅰ)お申込日

2025/11/18 9:18

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2025/11/18 9:18

#40 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	1,844,433,220	円
Ⅱ 負債総額	9,381,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,835,051,367	円
Ⅳ 発行済口数	2,868,423,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6397	円
(1万口当たり純資産額)	(6,397	円)

2025/11/18 9:18

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
この信託の計算期間は、原則として毎月18日から翌月17日までとします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2025/11/18 9:18

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済み数量(口)
第1特定期間	2016年 2月26日～2016年 8月17日	3,455,971,174	1,166,448,883	2,289,522,291
第2特定期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	880,079,361	1,088,381,950	2,081,219,702
第3特定期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	2,334,766,453	629,542,633	3,786,443,522
第4特定期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	3,765,838,156	595,725,580	6,956,556,098
第5特定期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	1,175,945,718	1,205,331,312	6,927,170,504
第6特定期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	543,237,996	1,580,171,893	5,890,236,607
第7特定期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	253,430,483	988,510,956	5,155,156,134
第8特定期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	726,308,081	457,796,096	5,423,668,119
第9特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	415,995,359	376,556,662	5,463,106,816
第10特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	581,474,774	366,772,737	5,677,808,853
第11特定期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	777,949,595	505,741,734	5,950,016,714
第12特定期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	926,156,045	360,032,385	6,516,140,374
第13特定期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	745,891,133	369,957,268	6,892,074,239
第14特定期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	592,811,959	885,668,522	6,599,217,676
第15特定期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	367,121,452	2,091,029,806	4,875,309,322
第16特定期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	210,695,703	537,801,485	4,548,203,540
第17特定期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	101,719,772	754,877,955	3,895,045,357
第18特定期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	27,032,926	400,052,302	3,522,025,981
第19特定期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	17,544,288	642,081,151	2,897,489,118

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

⦅参考情報⦆

2025/11/18 9:18

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除は適用されません。)もしくは申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。2025/11/18 9:18

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	1,318,220	2,719,549
関係会社短期貸付金	※2 4,500,000	※2 4,700,000
前払費用	75,720	51,729
未収委託者報酬	1,476,224	1,604,874
未収運用受託報酬	※2 20,429	※2 12,096
その他	43,335	23,470
流動資産合計	7,433,929	9,111,721
固定資産
有形固定資産
建物	※1 26,047	※1 31,251
器具備品	※1 3,930	※1 6,311
有形固定資産合計	29,977	37,563
無形固定資産
商標権	1,860	1,798
ソフトウエア	194,084	148,358
その他	67	67
無形固定資産合計	196,011	150,224
投資その他の資産
投資有価証券	746,394	562,202
関係会社株式	22,031	22,031
繰延税金資産	47,988	101,208
その他	41,782	41,638
投資その他の資産合計	858,197	727,081
固定資産合計	1,084,186	914,868
繰延資産
株式交付費	1,632	247
繰延資産合計	1,632	247
資産合計	8,519,748	10,026,837

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	56,020	3,144
未払金	1,348,795	1,538,445
未払手数料	788,350	871,779
その他未払金	560,444	666,666
未払法人税等	162,014	372,480
未払消費税等	―	121,693
流動負債合計	1,566,829	2,035,762
負債合計	1,566,829	2,035,762
純資産の部
株主資本
資本金	400,200	400,200
資本剰余金
その他資本剰余金	3,847,137	3,847,137
資本剰余金合計	3,847,137	3,847,137
利益剰余金
利益準備金	100,050	100,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,586,857	3,700,640
利益剰余金合計	2,686,907	3,800,690
自己株式	△63	△63
株主資本合計	6,934,181	8,047,964
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	18,737	△56,889
評価・換算差額等合計	18,737	△56,889
純資産合計	6,952,919	7,991,074
負債純資産合計	8,519,748	10,026,837

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法

2025/11/18 9:18

#46 運用体制（連結）

市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。2025/11/18 9:18

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

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