有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/18-2025/08/18)
(1)【投資状況】
| (2025年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 1,806,324,551 | 98.43 |
| 日本 | 985,358 | 0.05 | |
| 小計 | 1,807,309,909 | 98.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,741,458 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,835,051,367 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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