有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 4,532,440,335 | 98.33 |
| 日本 | 996,991 | 0.02 | |
| 小計 | 4,533,437,326 | 98.35 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 76,127,578 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | 4,609,564,904 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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