有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/18-2023/08/17)
(1)【投資状況】
| (2023年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 2,830,437,186 | 97.76 |
| 日本 | 985,157 | 0.03 | |
| 小計 | 2,831,422,343 | 97.80 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 63,772,600 | 2.20 |
| 合計(純資産総額) | 2,895,194,943 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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