有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 4,712,724,500 | 97.98 |
| 日本 | 988,968 | 0.02 | |
| 小計 | 4,713,713,468 | 98.00 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 95,963,132 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,809,676,600 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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