有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月26日-平成28年8月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成28年 9月30日) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 2,298,857,048 | 102.09 |
| 日本 | 999,097 | 0.04 | |
| 小計 | 2,299,856,145 | 102.13 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △48,027,414 | △2.13 |
| 合計(純資産総額) | 2,251,828,731 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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