有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/18-2024/02/19)
(1)【投資状況】
| (2024年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 2,720,340,556 | 98.05 |
| 日本 | 984,355 | 0.04 | |
| 小計 | 2,721,324,911 | 98.08 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 53,190,896 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | 2,774,515,807 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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