有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/18-2023/02/17)
(1)【投資状況】
| (2023年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 4,041,949,264 | 97.91 |
| 日本 | 986,260 | 0.02 | |
| 小計 | 4,042,935,524 | 97.93 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 85,317,387 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | 4,128,252,911 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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