有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/18-2025/08/18)

【提出】: 2025/11/18 9:18
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

2025年 8月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 8月17日)	2,297,053,225	2,308,500,836	10,033	10,083
第2特定期間末	(2017年 2月17日)	2,187,654,142	2,202,222,679	10,511	10,581
第3特定期間末	(2017年 8月17日)	3,942,828,693	3,988,266,015	10,413	10,533
第4特定期間末	(2018年 2月19日)	6,731,644,515	6,822,079,744	9,677	9,807
第5特定期間末	(2018年 8月17日)	6,191,474,259	6,281,527,475	8,938	9,068
第6特定期間末	(2019年 2月18日)	5,011,896,622	5,059,018,514	8,509	8,589
第7特定期間末	(2019年 8月19日)	4,281,009,463	4,322,250,712	8,304	8,384
第8特定期間末	(2020年 2月17日)	4,784,733,889	4,828,123,233	8,822	8,902
第9特定期間末	(2020年 8月17日)	4,326,883,336	4,376,051,297	7,920	8,010
第10特定期間末	(2021年 2月17日)	4,648,824,199	4,699,924,478	8,188	8,278
第11特定期間末	(2021年 8月17日)	4,721,749,213	4,775,299,363	7,936	8,026
第12特定期間末	(2022年 2月17日)	4,818,622,469	4,877,267,732	7,395	7,485
第13特定期間末	(2022年 8月17日)	4,676,027,484	4,727,718,040	6,785	6,860
第14特定期間末	(2023年 2月17日)	4,163,097,532	4,202,692,838	6,308	6,368
第15特定期間末	(2023年 8月17日)	2,891,871,593	2,913,810,484	5,932	5,977
第16特定期間末	(2024年 2月19日)	2,785,171,885	2,798,816,495	6,124	6,154
第17特定期間末	(2024年 8月19日)	2,402,439,187	2,406,334,232	6,168	6,178
第18特定期間末	(2025年 2月17日)	2,206,400,930	2,209,922,955	6,265	6,275
第19特定期間末	(2025年 8月18日)	1,854,867,028	1,857,764,517	6,402	6,412
	2024年 8月末日	2,383,344,732	―	6,153	―
	9月末日	2,348,202,834	―	6,138	―
	10月末日	2,319,150,698	―	6,217	―
	11月末日	2,274,091,133	―	6,169	―
	12月末日	2,282,069,051	―	6,294	―
	2025年 1月末日	2,223,736,075	―	6,294	―
	2月末日	2,176,622,537	―	6,220	―
	3月末日	2,147,155,538	―	6,161	―
	4月末日	2,065,906,365	―	5,965	―
	5月末日	2,090,612,764	―	6,116	―
	6月末日	2,102,161,197	―	6,243	―
	7月末日	1,908,665,374	―	6,383	―
	8月末日	1,835,051,367	―	6,397	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/18-2025/08/18)

開示資料

決算