有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
①【純資産の推移】
| 平成30年 9月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年 8月17日) | 2,297,053,225 | 2,308,500,836 | 10,033 | 10,083 |
| 第2特定期間末 | (平成29年 2月17日) | 2,187,654,142 | 2,202,222,679 | 10,511 | 10,581 |
| 第3特定期間末 | (平成29年 8月17日) | 3,942,828,693 | 3,988,266,015 | 10,413 | 10,533 |
| 第4特定期間末 | (平成30年 2月19日) | 6,731,644,515 | 6,822,079,744 | 9,677 | 9,807 |
| 第5特定期間末 | (平成30年 8月17日) | 6,191,474,259 | 6,281,527,475 | 8,938 | 9,068 |
| 平成29年 9月末日 | 4,609,564,904 | ― | 10,356 | ― | |
| 10月末日 | 5,314,429,950 | ― | 10,488 | ― | |
| 11月末日 | 5,846,199,660 | ― | 10,342 | ― | |
| 12月末日 | 6,506,681,291 | ― | 10,328 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,891,404,427 | ― | 10,074 | ― | |
| 2月末日 | 6,897,300,494 | ― | 9,779 | ― | |
| 3月末日 | 6,759,924,654 | ― | 9,530 | ― | |
| 4月末日 | 6,978,610,676 | ― | 9,517 | ― | |
| 5月末日 | 6,679,426,061 | ― | 9,168 | ― | |
| 6月末日 | 6,521,926,808 | ― | 9,105 | ― | |
| 7月末日 | 6,390,561,924 | ― | 9,114 | ― | |
| 8月末日 | 6,253,236,351 | ― | 9,017 | ― | |
| 9月末日 | 6,081,269,281 | ― | 9,009 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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