有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)

①【純資産の推移】
2022年 2月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2016年 8月17日)	2,297,053,225	2,308,500,836	10,033	10,083
第2特定期間末	(2017年 2月17日)	2,187,654,142	2,202,222,679	10,511	10,581
第3特定期間末	(2017年 8月17日)	3,942,828,693	3,988,266,015	10,413	10,533
第4特定期間末	(2018年 2月19日)	6,731,644,515	6,822,079,744	9,677	9,807
第5特定期間末	(2018年 8月17日)	6,191,474,259	6,281,527,475	8,938	9,068
第6特定期間末	(2019年 2月18日)	5,011,896,622	5,059,018,514	8,509	8,589
第7特定期間末	(2019年 8月19日)	4,281,009,463	4,322,250,712	8,304	8,384
第8特定期間末	(2020年 2月17日)	4,784,733,889	4,828,123,233	8,822	8,902
第9特定期間末	(2020年 8月17日)	4,326,883,336	4,376,051,297	7,920	8,010
第10特定期間末	(2021年 2月17日)	4,648,824,199	4,699,924,478	8,188	8,278
第11特定期間末	(2021年 8月17日)	4,721,749,213	4,775,299,363	7,936	8,026
第12特定期間末	(2022年 2月17日)	4,818,622,469	4,877,267,732	7,395	7,485
	2021年 2月末日	4,664,667,470	―	8,148	―
	3月末日	4,633,419,441	―	8,123	―
	4月末日	4,642,592,671	―	8,095	―
	5月末日	4,687,274,073	―	8,070	―
	6月末日	4,702,440,534	―	8,074	―
	7月末日	4,734,961,998	―	7,987	―
	8月末日	4,809,676,600	―	7,988	―
	9月末日	4,957,921,992	―	7,979	―
	10月末日	4,919,752,539	―	7,848	―
	11月末日	4,814,822,286	―	7,686	―
	12月末日	4,940,649,911	―	7,782	―
	2022年 1月末日	4,930,715,208	―	7,577	―
	2月末日	4,758,195,694	―	7,368	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。