有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
①【純資産の推移】
| 2019年 8月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 8月17日) | 2,297,053,225 | 2,308,500,836 | 10,033 | 10,083 |
| 第2特定期間末 | (2017年 2月17日) | 2,187,654,142 | 2,202,222,679 | 10,511 | 10,581 |
| 第3特定期間末 | (2017年 8月17日) | 3,942,828,693 | 3,988,266,015 | 10,413 | 10,533 |
| 第4特定期間末 | (2018年 2月19日) | 6,731,644,515 | 6,822,079,744 | 9,677 | 9,807 |
| 第5特定期間末 | (2018年 8月17日) | 6,191,474,259 | 6,281,527,475 | 8,938 | 9,068 |
| 第6特定期間末 | (2019年 2月18日) | 5,011,896,622 | 5,059,018,514 | 8,509 | 8,589 |
| 第7特定期間末 | (2019年 8月19日) | 4,281,009,463 | 4,322,250,712 | 8,304 | 8,384 |
| 2018年 8月末日 | 6,253,236,351 | ― | 9,017 | ― | |
| 9月末日 | 6,081,269,281 | ― | 9,009 | ― | |
| 10月末日 | 5,556,135,965 | ― | 8,793 | ― | |
| 11月末日 | 5,105,322,063 | ― | 8,665 | ― | |
| 12月末日 | 5,095,572,891 | ― | 8,478 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,066,606,548 | ― | 8,535 | ― | |
| 2月末日 | 5,067,845,982 | ― | 8,638 | ― | |
| 3月末日 | 4,751,068,686 | ― | 8,556 | ― | |
| 4月末日 | 4,678,212,582 | ― | 8,719 | ― | |
| 5月末日 | 4,510,143,456 | ― | 8,502 | ― | |
| 6月末日 | 4,454,772,594 | ― | 8,533 | ― | |
| 7月末日 | 4,437,530,398 | ― | 8,600 | ― | |
| 8月末日 | 4,322,620,205 | ― | 8,423 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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