有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)

①【純資産の推移】
平成29年 3月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成28年 8月17日)	2,297,053,225	2,308,500,836	10,033	10,083
第2特定期間末	(平成29年 2月17日)	2,187,654,142	2,202,222,679	10,511	10,581
	平成28年 3月末日	2,423,270,963	―	10,365	―
	4月末日	2,757,428,379	―	10,317	―
	5月末日	2,987,550,542	―	10,406	―
	6月末日	2,537,244,362	―	9,735	―
	7月末日	2,377,012,786	―	10,199	―
	8月末日	2,276,382,532	―	10,236	―
	9月末日	2,251,828,731	―	10,195	―
	10月末日	2,295,661,464	―	10,428	―
	11月末日	2,385,430,761	―	10,274	―
	12月末日	2,361,489,280	―	10,528	―
	平成29年 1月末日	2,247,345,965	―	10,540	―
	2月末日	2,146,752,490	―	10,555	―
	3月末日	2,261,005,789	―	10,540	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。