有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)

①【純資産の推移】
平成29年 9月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成28年 8月17日)	2,297,053,225	2,308,500,836	10,033	10,083
第2特定期間末	(平成29年 2月17日)	2,187,654,142	2,202,222,679	10,511	10,581
第3特定期間末	(平成29年 8月17日)	3,942,828,693	3,988,266,015	10,413	10,533
	平成28年 9月末日	2,251,828,731	―	10,195	―
	10月末日	2,295,661,464	―	10,428	―
	11月末日	2,385,430,761	―	10,274	―
	12月末日	2,361,489,280	―	10,528	―
	平成29年 1月末日	2,247,345,965	―	10,540	―
	2月末日	2,146,752,490	―	10,555	―
	3月末日	2,261,005,789	―	10,540	―
	4月末日	2,394,744,244	―	10,657	―
	5月末日	3,575,165,670	―	10,664	―
	6月末日	3,743,176,573	―	10,534	―
	7月末日	3,879,105,276	―	10,503	―
	8月末日	4,039,261,902	―	10,348	―
	9月末日	4,609,564,904	―	10,356	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。