ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,010,694 | 112,044,274 |
| 投資信託受益証券 | 4,244,995,514 | 4,746,946,996 |
| 流動資産計 | 4,337,006,208 | 4,858,991,270 |
| 資産の部合計 | 4,337,006,208 | 4,858,991,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | 14,000,000 |
| 未払収益分配金 | 41,241,249 | 43,389,344 |
| 未払解約金 | 3,708,849 | 7,590,169 |
| 未払受託者報酬 | 107,009 | 109,067 |
| 未払委託者報酬 | 7,747,369 | 7,896,499 |
| 未払利息 | 252 | 306 |
| その他未払費用 | 1,192,017 | 1,271,996 |
| 流動負債計 | 55,996,745 | 74,257,381 |
| 負債の部合計 | 55,996,745 | 74,257,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,155,156,134 | 5,423,668,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -874,146,671 | -638,934,230 |
| （分配準備積立金） | 1,290,612,224 | 1,552,120,443 |
| 元本等合計 | 4,281,009,463 | 4,784,733,889 |
| 純資産の部合計 | 4,281,009,463 | 4,784,733,889 |
| 負債・純資産合計 | 4,337,006,208 | 4,858,991,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
