ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)の損益計算書

【提出】

2021年11月17日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月18日至 2021年2月17日	自 2021年2月18日至 2021年8月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	477,200,375	431,841,349
有価証券売買等損益	18,165,488	-216,265,358
営業収益合計	495,365,863	215,575,991
営業費用
支払利息	52,815	59,653
受託者報酬	616,173	639,785
委託者報酬	44,611,152	46,320,577
その他費用	1,139,894	1,085,601
営業費用合計	46,420,034	48,105,616
営業利益又は営業損失（△）	448,945,829	167,470,375
経常利益又は経常損失（△）	448,945,829	167,470,375
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	448,945,829	167,470,375
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,347,503	703,220
剰余金増加額又は欠損金減少額	74,682,754	97,959,655
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,682,754	97,959,655
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,059,861	149,342,153
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,059,861	149,342,153
分配金	299,982,393	314,667,504
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,028,984,654	-1,228,267,501