ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月17日 | 2021年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,692,787 | 166,056,330 |
| 投資信託受益証券 | 4,628,290,270 | 4,618,866,261 |
| 未収入金 | 27,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,708,983,057 | 4,784,922,591 |
| 資産の部合計 | 4,708,983,057 | 4,784,922,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,100,279 | 53,550,150 |
| 未払解約金 | 223,337 | 929,077 |
| 未払受託者報酬 | 104,840 | 103,650 |
| 未払委託者報酬 | 7,590,655 | 7,504,446 |
| 未払利息 | 147 | 454 |
| その他未払費用 | 1,139,600 | 1,085,601 |
| 流動負債計 | 60,158,858 | 63,173,378 |
| 負債の部合計 | 60,158,858 | 63,173,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,677,808,853 | 5,950,016,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,028,984,654 | -1,228,267,501 |
| （分配準備積立金） | 1,637,115,186 | 1,566,451,388 |
| 元本等合計 | 4,648,824,199 | 4,721,749,213 |
| 純資産の部合計 | 4,648,824,199 | 4,721,749,213 |
| 負債・純資産合計 | 4,708,983,057 | 4,784,922,591 |
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