ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,056,330 | 167,515,103 |
| 投資信託受益証券 | 4,618,866,261 | 4,719,425,622 |
| 流動資産計 | 4,784,922,591 | 4,886,940,725 |
| 資産の部合計 | 4,784,922,591 | 4,886,940,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,550,150 | 58,645,263 |
| 未払解約金 | 929,077 | 139,205 |
| 未払受託者報酬 | 103,650 | 114,857 |
| 未払委託者報酬 | 7,504,446 | 8,315,492 |
| 未払利息 | 454 | 458 |
| その他未払費用 | 1,085,601 | 1,102,981 |
| 流動負債計 | 63,173,378 | 68,318,256 |
| 負債の部合計 | 63,173,378 | 68,318,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,950,016,714 | 6,516,140,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,228,267,501 | -1,697,517,905 |
| （分配準備積立金） | 1,566,451,388 | 1,560,032,747 |
| 元本等合計 | 4,721,749,213 | 4,818,622,469 |
| 純資産の部合計 | 4,721,749,213 | 4,818,622,469 |
| 負債・純資産合計 | 4,784,922,591 | 4,886,940,725 |
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