ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月17日 | 2022年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,515,103 | 184,064,782 |
| 投資信託受益証券 | 4,719,425,622 | 4,552,185,406 |
| 流動資産計 | 4,886,940,725 | 4,736,250,188 |
| 資産の部合計 | 4,886,940,725 | 4,736,250,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,645,263 | 51,690,556 |
| 未払解約金 | 139,205 | 34,589 |
| 未払受託者報酬 | 114,857 | 100,552 |
| 未払委託者報酬 | 8,315,492 | 7,279,992 |
| 未払利息 | 458 | 504 |
| その他未払費用 | 1,102,981 | 1,116,511 |
| 流動負債計 | 68,318,256 | 60,222,704 |
| 負債の部合計 | 68,318,256 | 60,222,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,516,140,374 | 6,892,074,239 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,697,517,905 | -2,216,046,755 |
| （分配準備積立金） | 1,560,032,747 | 1,494,322,206 |
| 元本等合計 | 4,818,622,469 | 4,676,027,484 |
| 純資産の部合計 | 4,818,622,469 | 4,676,027,484 |
| 負債・純資産合計 | 4,886,940,725 | 4,736,250,188 |
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