ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,080,232 | 53,692,787 |
| 投資信託受益証券 | 4,296,924,407 | 4,628,290,270 |
| 流動資産計 | 4,389,004,639 | 4,708,983,057 |
| 未収入金 | － | 27,000,000 |
| 資産の部合計 | 4,389,004,639 | 4,708,983,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 49,167,961 | 51,100,279 |
| 未払解約金 | 2,348,941 | 223,337 |
| 未払受託者報酬 | 100,617 | 104,840 |
| 未払委託者報酬 | 7,284,556 | 7,590,655 |
| 未払利息 | 252 | 147 |
| その他未払費用 | 1,218,976 | 1,139,600 |
| 流動負債計 | 62,121,303 | 60,158,858 |
| 負債の部合計 | 62,121,303 | 60,158,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,463,106,816 | 5,677,808,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,136,223,480 | -1,028,984,654 |
| （分配準備積立金） | 1,607,500,104 | 1,637,115,186 |
| 元本等合計 | 4,326,883,336 | 4,648,824,199 |
| 純資産の部合計 | 4,326,883,336 | 4,648,824,199 |
| 負債・純資産合計 | 4,389,004,639 | 4,708,983,057 |
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