JP4資産バランスファンド安定コース安定成長コース成長コースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/15 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/15 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/04/15 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/15 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/15 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/15 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年2月18日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始2026/04/15 9:01

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/15 9:01

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として、日本および先進国の株式、債券を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券へ分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/04/15 9:01

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/15 9:01

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。(2026年1月末現在)

2026/04/15 9:01

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/15 9:01

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/15 9:01

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2016年2月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/15 9:01

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/15 9:01

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2016年 2月18日～2016年 7月15日	0.0005
第2特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	0.0010
第3特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	0.0030
第4特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	0.0030
第5特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	0.0030
第6特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	0.0030
第7特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0.0030
第8特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	0.0030
第9特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	0.0030
第10特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	0.0030
第11特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	0.0030
第12特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	0.0030
第13特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	0.0030
第14特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	0.0030
第15特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	0.0030
第16特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	0.0030
第17特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	0.0030
第18特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	0.0030
第19特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	0.0030
第20特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	0.0030

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2016年 2月18日～2016年 7月15日0.0005第2特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日0.0010第3特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日0.0030第4特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日0.0030第5特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日0.0030第6特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日0.0030第7特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日0.0030第8特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日0.0030第9特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日0.0030第10特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日0.0030第11特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日0.0030第12特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日0.0030第13特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日0.0030第14特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日0.0030第15特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日0.0030第16特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日0.0030第17特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日0.0030第18特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日0.0030第19特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日0.0030第20特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日0.0030

2026/04/15 9:01

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。2026/04/15 9:01

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/15 9:01

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月29日	臨時報告書
2025年 9月30日	臨時報告書
2025年10月15日	有価証券届出書
2025年10月15日	有価証券報告書
2025年12月 1日	臨時報告書

2026/04/15 9:01

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2016年 2月18日～2016年 7月15日	2.26
第2特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	3.14
第3特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	2.16
第4特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	4.39
第5特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	△1.07
第6特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	△3.75
第7特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	3.71
第8特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	3.15
第9特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	△1.61
第10特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	5.55
第11特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	3.49
第12特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	0.51
第13特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	△1.69
第14特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	△2.79
第15特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	8.12
第16特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	3.77
第17特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	5.12
第18特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	△1.93
第19特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	△0.06
第20特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	7.01

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2016年 2月18日～2016年 7月15日2.26第2特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日3.14第3特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日2.16第4特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日4.39第5特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日△1.07第6特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日△3.75第7特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日3.71第8特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日3.15第9特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日△1.61第10特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日5.55第11特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日3.49第12特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日0.51第13特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日△1.69第14特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日△2.79第15特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日8.12第16特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日3.77第17特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日5.12第18特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日△1.93第19特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日△0.06第20特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日7.01e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/15 9:01

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2016年 2月18日～2016年 7月15日	2.56
第2特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	6.76
第3特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	3.55
第4特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	6.94
第5特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	△1.75
第6特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	△5.76
第7特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	5.20
第8特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	5.32
第9特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	△2.98
第10特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	9.36
第11特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	6.02
第12特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	1.78
第13特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	△2.10
第14特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	△1.67
第15特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	11.43
第16特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	5.90
第17特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	9.68
第18特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	△1.92
第19特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	1.62
第20特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	11.99

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2016年 2月18日～2016年 7月15日2.56第2特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日6.76第3特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日3.55第4特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日6.94第5特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日△1.75第6特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日△5.76第7特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日5.20第8特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日5.32第9特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日△2.98第10特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日9.36第11特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日6.02第12特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日1.78第13特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日△2.10第14特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日△1.67第15特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日11.43第16特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日5.90第17特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日9.68第18特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日△1.92第19特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日1.62第20特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日11.99e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/15 9:01

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2016年 2月18日～2016年 7月15日	2.64
第2特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	10.80
第3特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	5.01
第4特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	9.86
第5特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	△2.88
第6特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	△7.98
第7特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	6.27
第8特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	7.81
第9特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	△4.55
第10特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	13.11
第11特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	7.66
第12特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	2.65
第13特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	△2.08
第14特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	△0.70
第15特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	14.86
第16特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	8.31
第17特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	13.94
第18特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	△2.77
第19特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	3.19
第20特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	18.03

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2016年 2月18日～2016年 7月15日2.64第2特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日10.80第3特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日5.01第4特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日9.86第5特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日△2.88第6特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日△7.98第7特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日6.27第8特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日7.81第9特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日△4.55第10特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日13.11第11特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日7.66第12特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日2.65第13特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日△2.08第14特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日△0.70第15特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日14.86第16特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日8.31第17特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日13.94第18特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日△2.77第19特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日3.19第20特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日18.03e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/04/15 9:01

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/15 9:01

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/15 9:01

#25 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/04/15 9:01

#26 投資リスク（連結）

ファンドのリスク
≪基準価額の変動要因≫

2026/04/15 9:01

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/15 9:01

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2026/04/15 9:01

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
別に定める投資信託証券を主要投資対象とします。なお、投資対象ファンドは、以下の指数に連動する投資成果を目標として運用するものとします。

2026/04/15 9:01

#30 投資方針（連結）

主として、日本及び先進国の株式、債券を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資を通じて、国内外の株式・債券へ分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2026/04/15 9:01

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	56,842,787,663	0.832	47,297,808,416	0.8284	47,088,565,300	53.78
日本	投資信託受益証券	FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	7,054,928,363	2.6155	18,452,165,133	2.5446	17,951,970,712	20.50
日本	投資信託受益証券	FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	11,281,471,415	1.1999	13,536,637,550	1.1756	13,262,497,795	15.15
日本	投資信託受益証券	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	2,167,101,499	4.2407	9,190,027,326	4.1478	8,988,703,597	10.27

e border="0">国・

2026/04/15 9:01

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	93,956,379,537	0.832	78,174,006,530	0.8284	77,833,464,808	38.40
日本	投資信託受益証券	FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	24,844,668,238	2.6155	64,981,229,776	2.5446	63,219,742,798	31.19
日本	投資信託受益証券	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	9,955,015,458	4.2407	42,216,234,052	4.1478	41,291,413,116	20.37
日本	投資信託受益証券	FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	16,696,183,144	1.1999	20,033,750,154	1.1756	19,628,032,904	9.68

e border="0">国・

2026/04/15 9:01

#33 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	20,811,169,871	2.6155	54,431,614,797	2.5446	52,956,102,853	45.09
日本	投資信託受益証券	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	6,992,341,581	4.2397	29,645,558,543	4.1478	29,002,834,409	24.70
日本	投資信託受益証券	FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	28,252,596,003	0.832	23,506,452,712	0.8284	23,404,450,528	19.93
日本	投資信託受益証券	FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	9,698,568,681	1.1995	11,634,040,917	1.1756	11,401,637,341	9.71

e border="0">国・

2026/04/15 9:01

#34 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	87,291,737,404	99.70
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	265,331,373	0.30
合計(純資産総額)		87,557,068,777	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本87,291,737,40499.70コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―265,331,3730.30合計(純資産総額)87,557,068,777100.00

2026/04/15 9:01

#35 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	201,972,653,626	99.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	696,742,647	0.34
合計(純資産総額)		202,669,396,273	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本201,972,653,62699.66コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―696,742,6470.34合計(純資産総額)202,669,396,273100.00

2026/04/15 9:01

#36 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	116,765,025,131	99.43
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	674,519,966	0.57
合計(純資産総額)		117,439,545,097	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本116,765,025,13199.43コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―674,519,9660.57合計(純資産総額)117,439,545,097100.00

2026/04/15 9:01

#37 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/15 9:01

#38 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/15 9:01

#39 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
受取配当金	590,856,468	568,702,969
受取利息	589,632	745,609
有価証券売買等損益	△441,537,894	5,583,637,889
営業収益合計	149,908,206	6,153,086,467
営業費用
受託者報酬	13,975,186	14,578,068
委託者報酬	200,310,925	208,952,222
その他費用	872,532	886,997
営業費用合計	215,158,643	224,417,287
営業利益又は営業損失(△)	△65,250,437	5,928,669,180
経常利益又は経常損失(△)	△65,250,437	5,928,669,180
当期純利益又は当期純損失(△)	△65,250,437	5,928,669,180
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,451,028	51,034,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,649,080,340	20,131,346,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	612,576,004	728,260,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	612,576,004	728,260,110
剰余金減少額又は欠損金増加額	876,340,894	1,300,592,027
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	876,340,894	1,300,592,027
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	197,169,884	192,862,852
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,131,346,157	25,243,786,402

2026/04/15 9:01

#40 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(自 2023年 4月 1日		(自 2024年 4月 1日
	至 2024年 3月31日)		至 2025年 3月31日)
営業収益
委託者報酬	1,326,157		1,537,414
営業収益計	1,326,157		1,537,414
営業費用
支払手数料	※1	768,693	※1	890,024
広告宣伝費	3,476		7,834
調査費
調査費	72		166
委託調査費	17,679		23,360
委託計算費	58,978		64,314
営業諸雑費
通信費	6,467		7,277
印刷費	26,056		25,046
協会費	2,067		2,258
営業費用計	883,491		1,020,283
一般管理費
給料
役員報酬	※1	59,032	※1	55,382
給料・手当	※1	92,161	※1	95,422
法定福利費	336		363
福利厚生費	1,204		1,058
業務委託費	5,610		5,232
交際費	29		39
会議費	13		-
旅費交通費	2,213		3,594
租税公課	10,154		10,935
不動産賃借料	10,595		10,521
固定資産減価償却費	5,838		7,259
消耗品費	1,025		1,241
修繕費	3,000		-
新聞図書費	16		27
支払報酬料	8,758		9,426
諸経費	341		368
一般管理費計	200,332		200,873
営業利益	242,333		316,256
営業外収益
受取利息	0		2
雑収入	1		0
その他の営業外収益	-		-
営業外収益計	2		3
営業外費用
支払利息	57		44
雑損失	-		0
営業外費用計	57		44
経常利益	242,277		316,215
特別利益
過年度出向負担金精算益	-		4,479
受取立退料	-		-
特別利益計	-		4,479
固定資産除却損		-		-
本社移転損失		-		-
税引前当期純利益	242,277		320,695
法人税、住民税及び事業税	62,279		98,902
法人税等還付税額	-		-
法人税等調整額	△ 3,866		△ 358
法人税等合計	58,413		98,544
当期純利益	183,864		222,151

2026/04/15 9:01

#41 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/04/15 9:01

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/15 9:01

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は1.1%(税抜1.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/15 9:01

#44 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2026/04/15 9:01

#45 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2016年 7月15日)	8,204	8,208	1.0221	1.0226
第2特定期間末	(2017年 1月16日)	6,915	6,918	1.0532	1.0537
第3特定期間末	(2017年 7月18日)	13,200	13,212	1.0729	1.0739
第4特定期間末	(2018年 1月15日)	33,322	33,352	1.1170	1.1180
第5特定期間末	(2018年 7月17日)	56,285	56,336	1.1020	1.1030
第6特定期間末	(2019年 1月15日)	82,526	82,604	1.0577	1.0587
第7特定期間末	(2019年 7月16日)	95,537	95,624	1.0939	1.0949
第8特定期間末	(2020年 1月15日)	93,863	93,947	1.1254	1.1264
第9特定期間末	(2020年 7月15日)	89,200	89,281	1.1043	1.1053
第10特定期間末	(2021年 1月15日)	93,296	93,376	1.1626	1.1636
第11特定期間末	(2021年 7月15日)	91,283	91,359	1.2002	1.2012
第12特定期間末	(2022年 1月17日)	89,736	89,810	1.2033	1.2043
第13特定期間末	(2022年 7月15日)	86,710	86,784	1.1800	1.1810
第14特定期間末	(2023年 1月16日)	83,130	83,203	1.1441	1.1451
第15特定期間末	(2023年 7月18日)	87,076	87,146	1.2340	1.2350
第16特定期間末	(2024年 1月15日)	88,373	88,442	1.2775	1.2785
第17特定期間末	(2024年 7月16日)	90,811	90,879	1.3399	1.3409
第18特定期間末	(2025年 1月15日)	87,043	87,110	1.3110	1.3120
第19特定期間末	(2025年 7月15日)	85,655	85,721	1.3072	1.3082
第20特定期間末	(2026年 1月15日)	89,018	89,082	1.3958	1.3968
	2025年 1月末日	87,870	―	1.3248	―
	2月末日	86,025	―	1.3017	―
	3月末日	85,311	―	1.2940	―
	4月末日	84,168	―	1.2810	―
	5月末日	84,932	―	1.2942	―
	6月末日	86,112	―	1.3130	―
	7月末日	86,400	―	1.3221	―
	8月末日	87,062	―	1.3347	―
	9月末日	87,555	―	1.3496	―
	10月末日	88,658	―	1.3802	―
	11月末日	88,526	―	1.3816	―
	12月末日	88,169	―	1.3803	―
	2026年 1月末日	87,557	―	1.3769	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2016年 7月15日)8,2048,2081.02211.0226第2特定期間末(2017年 1月16日)6,9156,9181.05321.0537第3特定期間末(2017年 7月18日)13,20013,2121.07291.0739第4特定期間末(2018年 1月15日)33,32233,3521.11701.1180第5特定期間末(2018年 7月17日)56,28556,3361.10201.1030第6特定期間末(2019年 1月15日)82,52682,6041.05771.0587第7特定期間末(2019年 7月16日)95,53795,6241.09391.0949第8特定期間末(2020年 1月15日)93,86393,9471.12541.1264第9特定期間末(2020年 7月15日)89,20089,2811.10431.1053第10特定期間末(2021年 1月15日)93,29693,3761.16261.1636第11特定期間末(2021年 7月15日)91,28391,3591.20021.2012第12特定期間末(2022年 1月17日)89,73689,8101.20331.2043第13特定期間末(2022年 7月15日)86,71086,7841.18001.1810第14特定期間末(2023年 1月16日)83,13083,2031.14411.1451第15特定期間末(2023年 7月18日)87,07687,1461.23401.2350第16特定期間末(2024年 1月15日)88,37388,4421.27751.2785第17特定期間末(2024年 7月16日)90,81190,8791.33991.3409第18特定期間末(2025年 1月15日)87,04387,1101.31101.3120第19特定期間末(2025年 7月15日)85,65585,7211.30721.3082第20特定期間末(2026年 1月15日)89,01889,0821.39581.39682025年 1月末日87,870―1.3248―2月末日86,025―1.3017―3月末日85,311―1.2940―4月末日84,168―1.2810―5月末日84,932―1.2942―6月末日86,112―1.3130―7月末日86,400―1.3221―8月末日87,062―1.3347―9月末日87,555―1.3496―10月末日88,658―1.3802―11月末日88,526―1.3816―12月末日88,169―1.3803―2026年 1月末日87,557―1.3769―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/04/15 9:01

#46 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2016年 7月15日)	5,222	5,224	1.0251	1.0256
第2特定期間末	(2017年 1月16日)	5,736	5,738	1.0934	1.0939
第3特定期間末	(2017年 7月18日)	12,966	12,977	1.1292	1.1302
第4特定期間末	(2018年 1月15日)	36,053	36,083	1.2046	1.2056
第5特定期間末	(2018年 7月17日)	63,843	63,897	1.1805	1.1815
第6特定期間末	(2019年 1月15日)	104,785	104,880	1.1095	1.1105
第7特定期間末	(2019年 7月16日)	124,817	124,924	1.1642	1.1652
第8特定期間末	(2020年 1月15日)	121,814	121,913	1.2231	1.2241
第9特定期間末	(2020年 7月15日)	115,803	115,901	1.1836	1.1846
第10特定期間末	(2021年 1月15日)	124,587	124,683	1.2914	1.2924
第11特定期間末	(2021年 7月15日)	125,581	125,673	1.3662	1.3672
第12特定期間末	(2022年 1月17日)	128,639	128,731	1.3875	1.3885
第13特定期間末	(2022年 7月15日)	127,615	127,709	1.3554	1.3564
第14特定期間末	(2023年 1月16日)	127,007	127,102	1.3298	1.3308
第15特定期間末	(2023年 7月18日)	141,648	141,744	1.4788	1.4798
第16特定期間末	(2024年 1月15日)	151,239	151,336	1.5630	1.5640
第17特定期間末	(2024年 7月16日)	172,379	172,479	1.7113	1.7123
第18特定期間末	(2025年 1月15日)	172,303	172,406	1.6754	1.6764
第19特定期間末	(2025年 7月15日)	180,355	180,461	1.6995	1.7005
第20特定期間末	(2026年 1月15日)	205,175	205,283	1.9003	1.9013
	2025年 1月末日	175,987	―	1.7024	―
	2月末日	173,014	―	1.6649	―
	3月末日	172,759	―	1.6544	―
	4月末日	170,723	―	1.6247	―
	5月末日	176,298	―	1.6683	―
	6月末日	180,245	―	1.6989	―
	7月末日	183,505	―	1.7276	―
	8月末日	187,295	―	1.7577	―
	9月末日	190,841	―	1.7851	―
	10月末日	197,259	―	1.8418	―
	11月末日	199,032	―	1.8524	―
	12月末日	200,430	―	1.8613	―
	2026年 1月末日	202,669	―	1.8682	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2016年 7月15日)5,2225,2241.02511.0256第2特定期間末(2017年 1月16日)5,7365,7381.09341.0939第3特定期間末(2017年 7月18日)12,96612,9771.12921.1302第4特定期間末(2018年 1月15日)36,05336,0831.20461.2056第5特定期間末(2018年 7月17日)63,84363,8971.18051.1815第6特定期間末(2019年 1月15日)104,785104,8801.10951.1105第7特定期間末(2019年 7月16日)124,817124,9241.16421.1652第8特定期間末(2020年 1月15日)121,814121,9131.22311.2241第9特定期間末(2020年 7月15日)115,803115,9011.18361.1846第10特定期間末(2021年 1月15日)124,587124,6831.29141.2924第11特定期間末(2021年 7月15日)125,581125,6731.36621.3672第12特定期間末(2022年 1月17日)128,639128,7311.38751.3885第13特定期間末(2022年 7月15日)127,615127,7091.35541.3564第14特定期間末(2023年 1月16日)127,007127,1021.32981.3308第15特定期間末(2023年 7月18日)141,648141,7441.47881.4798第16特定期間末(2024年 1月15日)151,239151,3361.56301.5640第17特定期間末(2024年 7月16日)172,379172,4791.71131.7123第18特定期間末(2025年 1月15日)172,303172,4061.67541.6764第19特定期間末(2025年 7月15日)180,355180,4611.69951.7005第20特定期間末(2026年 1月15日)205,175205,2831.90031.90132025年 1月末日175,987―1.7024―2月末日173,014―1.6649―3月末日172,759―1.6544―4月末日170,723―1.6247―5月末日176,298―1.6683―6月末日180,245―1.6989―7月末日183,505―1.7276―8月末日187,295―1.7577―9月末日190,841―1.7851―10月末日197,259―1.8418―11月末日199,032―1.8524―12月末日200,430―1.8613―2026年 1月末日202,669―1.8682―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#47 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2016年 7月15日)	2,589	2,591	1.0259	1.0264
第2特定期間末	(2017年 1月16日)	3,211	3,212	1.1357	1.1362
第3特定期間末	(2017年 7月18日)	6,698	6,704	1.1896	1.1906
第4特定期間末	(2018年 1月15日)	18,056	18,070	1.3039	1.3049
第5特定期間末	(2018年 7月17日)	31,286	31,311	1.2633	1.2643
第6特定期間末	(2019年 1月15日)	43,878	43,916	1.1595	1.1605
第7特定期間末	(2019年 7月16日)	48,856	48,896	1.2292	1.2302
第8特定期間末	(2020年 1月15日)	43,494	43,526	1.3222	1.3232
第9特定期間末	(2020年 7月15日)	43,662	43,697	1.2591	1.2601
第10特定期間末	(2021年 1月15日)	45,803	45,835	1.4212	1.4222
第11特定期間末	(2021年 7月15日)	48,677	48,709	1.5270	1.5280
第12特定期間末	(2022年 1月17日)	52,626	52,660	1.5644	1.5654
第13特定期間末	(2022年 7月15日)	54,449	54,485	1.5289	1.5299
第14特定期間末	(2023年 1月16日)	56,213	56,250	1.5152	1.5162
第15特定期間末	(2023年 7月18日)	63,901	63,938	1.7373	1.7383
第16特定期間末	(2024年 1月15日)	72,023	72,062	1.8787	1.8797
第17特定期間末	(2024年 7月16日)	89,005	89,047	2.1376	2.1386
第18特定期間末	(2025年 1月15日)	90,639	90,683	2.0754	2.0764
第19特定期間末	(2025年 7月15日)	97,531	97,577	2.1386	2.1396
第20特定期間末	(2026年 1月15日)	118,419	118,466	2.5212	2.5222
	2025年 1月末日	93,536	―	2.1204	―
	2月末日	92,295	―	2.0681	―
	3月末日	92,723	―	2.0622	―
	4月末日	91,261	―	2.0051	―
	5月末日	95,648	―	2.0886	―
	6月末日	97,462	―	2.1315	―
	7月末日	99,587	―	2.1851	―
	8月末日	102,702	―	2.2435	―
	9月末日	105,246	―	2.2900	―
	10月末日	110,237	―	2.3873	―
	11月末日	112,410	―	2.4158	―
	12月末日	114,153	―	2.4417	―
	2026年 1月末日	117,439	―	2.4687	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2016年 7月15日)2,5892,5911.02591.0264第2特定期間末(2017年 1月16日)3,2113,2121.13571.1362第3特定期間末(2017年 7月18日)6,6986,7041.18961.1906第4特定期間末(2018年 1月15日)18,05618,0701.30391.3049第5特定期間末(2018年 7月17日)31,28631,3111.26331.2643第6特定期間末(2019年 1月15日)43,87843,9161.15951.1605第7特定期間末(2019年 7月16日)48,85648,8961.22921.2302第8特定期間末(2020年 1月15日)43,49443,5261.32221.3232第9特定期間末(2020年 7月15日)43,66243,6971.25911.2601第10特定期間末(2021年 1月15日)45,80345,8351.42121.4222第11特定期間末(2021年 7月15日)48,67748,7091.52701.5280第12特定期間末(2022年 1月17日)52,62652,6601.56441.5654第13特定期間末(2022年 7月15日)54,44954,4851.52891.5299第14特定期間末(2023年 1月16日)56,21356,2501.51521.5162第15特定期間末(2023年 7月18日)63,90163,9381.73731.7383第16特定期間末(2024年 1月15日)72,02372,0621.87871.8797第17特定期間末(2024年 7月16日)89,00589,0472.13762.1386第18特定期間末(2025年 1月15日)90,63990,6832.07542.0764第19特定期間末(2025年 7月15日)97,53197,5772.13862.1396第20特定期間末(2026年 1月15日)118,419118,4662.52122.52222025年 1月末日93,536―2.1204―2月末日92,295―2.0681―3月末日92,723―2.0622―4月末日91,261―2.0051―5月末日95,648―2.0886―6月末日97,462―2.1315―7月末日99,587―2.1851―8月末日102,702―2.2435―9月末日105,246―2.2900―10月末日110,237―2.3873―11月末日112,410―2.4158―12月末日114,153―2.4417―2026年 1月末日117,439―2.4687―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#48 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	87,816,818,217	円
Ⅱ 負債総額	259,749,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,557,068,777	円
Ⅳ 発行済口数	63,591,452,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3769	円

e border="0">Ⅰ 資産総額87,816,818,217円Ⅱ 負債総額259,749,440円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,557,068,777円Ⅳ 発行済口数63,591,452,774口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3769円

2026/04/15 9:01

#49 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	203,027,306,773	円
Ⅱ 負債総額	357,910,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	202,669,396,273	円
Ⅳ 発行済口数	108,485,042,628	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8682	円

e border="0">Ⅰ 資産総額203,027,306,773円Ⅱ 負債総額357,910,500円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)202,669,396,273円Ⅳ 発行済口数108,485,042,628口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8682円

2026/04/15 9:01

#50 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	117,625,692,009	円
Ⅱ 負債総額	186,146,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,439,545,097	円
Ⅳ 発行済口数	47,571,094,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4687	円

e border="0">Ⅰ 資産総額117,625,692,009円Ⅱ 負債総額186,146,912円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)117,439,545,097円Ⅳ 発行済口数47,571,094,250口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4687円

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#51 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月16日から3月15日まで、3月16日から5月15日まで、5月16日から7月15日まで、7月16日から9月15日まで、9月16日から11月15日までおよび11月16日から翌年1月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/15 9:01

#52 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2016年 2月18日～2016年 7月15日	9,702,430,581	1,675,009,951
第2特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	3,304,144,411	4,765,173,637
第3特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	9,502,768,498	3,765,708,174
第4特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	23,711,154,513	6,182,248,535
第5特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	26,415,601,458	5,170,479,962
第6特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	33,532,366,279	6,587,910,083
第7特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	20,739,345,455	11,428,048,540
第8特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	8,387,211,861	12,314,315,786
第9特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	4,369,000,176	7,001,534,045
第10特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	5,023,845,979	5,546,550,134
第11特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	2,141,041,814	6,333,543,718
第12特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	2,219,891,160	3,702,259,144
第13特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	1,943,770,130	3,038,592,843
第14特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	1,589,645,711	2,407,716,166
第15特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	1,449,548,933	3,546,533,039
第16特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	2,042,788,136	3,431,947,596
第17特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	2,343,697,742	3,747,892,043
第18特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	2,268,696,899	3,646,771,508
第19特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	2,068,845,560	2,939,177,317
第20特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	2,031,962,582	3,781,644,217

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2016年 2月18日～2016年 7月15日9,702,430,5811,675,009,951第2特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日3,304,144,4114,765,173,637第3特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日9,502,768,4983,765,708,174第4特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日23,711,154,5136,182,248,535第5特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日26,415,601,4585,170,479,962第6特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日33,532,366,2796,587,910,083第7特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日20,739,345,45511,428,048,540第8特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日8,387,211,86112,314,315,786第9特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日4,369,000,1767,001,534,045第10特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日5,023,845,9795,546,550,134第11特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日2,141,041,8146,333,543,718第12特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日2,219,891,1603,702,259,144第13特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日1,943,770,1303,038,592,843第14特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日1,589,645,7112,407,716,166第15特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日1,449,548,9333,546,533,039第16特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日2,042,788,1363,431,947,596第17特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日2,343,697,7423,747,892,043第18特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日2,268,696,8993,646,771,508第19特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日2,068,845,5602,939,177,317第20特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日2,031,962,5823,781,644,217e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【JP4資産バランスファンド 安定成長コース】

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#53 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2016年 2月18日～2016年 7月15日	6,033,264,624	939,036,721
第2特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	3,416,182,467	3,264,298,413
第3特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	8,901,261,291	2,665,094,108
第4特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	23,826,950,543	5,379,527,137
第5特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	28,598,749,639	4,447,715,745
第6特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	46,857,047,514	6,489,764,667
第7特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	23,036,406,158	10,274,080,041
第8特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	7,839,114,611	15,453,014,276
第9特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	5,954,606,745	7,709,669,788
第10特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	6,565,934,610	7,929,728,308
第11特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	3,922,170,530	8,477,024,316
第12特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	4,952,688,882	4,162,814,021
第13特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	4,737,921,044	3,298,837,430
第14特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	4,070,233,025	2,712,417,785
第15特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	4,373,099,328	4,093,449,014
第16特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	6,120,596,527	5,147,326,789
第17特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	8,967,492,369	5,001,834,325
第18特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	7,038,407,674	4,923,103,558
第19特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	7,311,084,381	4,032,743,840
第20特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	7,547,311,432	5,700,238,686

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2016年 2月18日～2016年 7月15日6,033,264,624939,036,721第2特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日3,416,182,4673,264,298,413第3特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日8,901,261,2912,665,094,108第4特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日23,826,950,5435,379,527,137第5特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日28,598,749,6394,447,715,745第6特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日46,857,047,5146,489,764,667第7特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日23,036,406,15810,274,080,041第8特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日7,839,114,61115,453,014,276第9特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日5,954,606,7457,709,669,788第10特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日6,565,934,6107,929,728,308第11特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日3,922,170,5308,477,024,316第12特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日4,952,688,8824,162,814,021第13特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日4,737,921,0443,298,837,430第14特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日4,070,233,0252,712,417,785第15特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日4,373,099,3284,093,449,014第16特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日6,120,596,5275,147,326,789第17特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日8,967,492,3695,001,834,325第18特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日7,038,407,6744,923,103,558第19特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日7,311,084,3814,032,743,840第20特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日7,547,311,4325,700,238,686e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【JP4資産バランスファンド 成長コース】

2026/04/15 9:01

#54 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2016年 2月18日～2016年 7月15日	3,292,304,718	767,806,672
第2特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	3,101,824,697	2,798,890,756
第3特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	6,176,978,157	3,373,586,100
第4特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	14,880,474,347	6,663,038,831
第5特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	15,286,747,035	4,369,233,403
第6特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	20,203,011,667	7,125,919,803
第7特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	10,361,916,310	8,459,178,576
第8特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	6,109,172,247	12,959,554,128
第9特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	7,579,339,903	5,795,963,525
第10特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	4,623,248,607	7,071,882,928
第11特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	4,900,103,318	5,251,719,876
第12特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	5,741,434,632	3,978,393,954
第13特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	4,875,423,701	2,902,788,483
第14特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	4,373,124,053	2,887,516,638
第15特定期間	2023年 1月17日～2023年 7月18日	3,804,612,928	4,122,808,342
第16特定期間	2023年 7月19日～2024年 1月15日	5,155,330,446	3,599,658,334
第17特定期間	2024年 1月16日～2024年 7月16日	6,753,576,701	3,453,432,292
第18特定期間	2024年 7月17日～2025年 1月15日	4,876,613,322	2,840,391,100
第19特定期間	2025年 1月16日～2025年 7月15日	4,741,732,311	2,808,876,676
第20特定期間	2025年 7月16日～2026年 1月15日	5,060,936,757	3,697,691,681

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2016年 2月18日～2016年 7月15日3,292,304,718767,806,672第2特定期間2016年 7月16日～2017年 1月16日3,101,824,6972,798,890,756第3特定期間2017年 1月17日～2017年 7月18日6,176,978,1573,373,586,100第4特定期間2017年 7月19日～2018年 1月15日14,880,474,3476,663,038,831第5特定期間2018年 1月16日～2018年 7月17日15,286,747,0354,369,233,403第6特定期間2018年 7月18日～2019年 1月15日20,203,011,6677,125,919,803第7特定期間2019年 1月16日～2019年 7月16日10,361,916,3108,459,178,576第8特定期間2019年 7月17日～2020年 1月15日6,109,172,24712,959,554,128第9特定期間2020年 1月16日～2020年 7月15日7,579,339,9035,795,963,525第10特定期間2020年 7月16日～2021年 1月15日4,623,248,6077,071,882,928第11特定期間2021年 1月16日～2021年 7月15日4,900,103,3185,251,719,876第12特定期間2021年 7月16日～2022年 1月17日5,741,434,6323,978,393,954第13特定期間2022年 1月18日～2022年 7月15日4,875,423,7012,902,788,483第14特定期間2022年 7月16日～2023年 1月16日4,373,124,0532,887,516,638第15特定期間2023年 1月17日～2023年 7月18日3,804,612,9284,122,808,342第16特定期間2023年 7月19日～2024年 1月15日5,155,330,4463,599,658,334第17特定期間2024年 1月16日～2024年 7月16日6,753,576,7013,453,432,292第18特定期間2024年 7月17日～2025年 1月15日4,876,613,3222,840,391,100第19特定期間2025年 1月16日～2025年 7月15日4,741,732,3112,808,876,676第20特定期間2025年 7月16日～2026年 1月15日5,060,936,7573,697,691,681e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/04/15 9:01

#55 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/04/15 9:01

#56 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(2024年3月31日)		(2025年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※2	1,154,018	※2	1,374,893
前渡金		-		-
前払費用	10,360		13,268
未収委託者報酬	76,716		75,914
その他	1,733		4,786
流動資産計	1,242,829		1,468,862
固定資産
有形固定資産
建物	※1	7,924	※1	7,262
器具備品	※1	14,088	※1	12,480
無形固定資産
商標権	556		393
ソフトウェア	1,742		2,028
投資その他の資産
繰延税金資産	3,866		4,224
その他	7,422		7,422
固定資産計	35,601		33,812
資産合計	1,278,430		1,502,674
負債の部
流動負債
リース債務	1,196		1,210
未払金
未払手数料	※2	44,004	※2	43,186
その他未払金	※2	43,373	※2	43,755
未払法人税等	67,533		71,258
流動負債計	156,107		159,410
固定負債
リース債務	3,267		2,057
繰延税金負債	-		-
固定負債計	3,267		2,057
負債合計	159,375		161,468
純資産の部
株主資本
資本金	500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金	500,000		500,000
資本剰余金計	500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	119,055		341,206
利益剰余金計	119,055		341,206
株主資本合計	1,119,055		1,341,206
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-		-
評価・換算差額等合計	-		-
純資産合計	1,119,055		1,341,206
負債・純資産合計	1,278,430		1,502,674

2026/04/15 9:01

#57 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/04/15 9:01

#58 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。
委託会社では社内規定を定めて運用にかかる組織およびその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等にかかる業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
※上記の運用体制は、2026年4月1日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。2026/04/15 9:01

#59 運用状況（連結）

【JP4資産バランスファンド 安定コース】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/15 9:01

#60 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/15 9:01

#61 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="886" alt="">2026/04/15 9:01