- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2026/01/16-2026/07/15)
| Ⅰ 資産総額 | 133,183,099,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,346,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,020,752,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,867,976,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6675 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 133,183,099,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,346,289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,020,752,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,867,976,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6675 | 円 |
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