剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成29年 1月17日至 平成29年 7月18日	当期自 平成29年 7月19日至 平成30年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,174,913	58,605,273
期首剰余金又は期首欠損金(△)	349,019,790	896,628,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	573,516,614	2,187,574,719
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	573,516,614	2,187,574,719
剰余金減少額又は欠損金増加額	217,777,986	530,895,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,777,986	530,895,280
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	27,577,326	71,774,266
期末剰余金又は期末欠損金(△)	896,628,474	3,490,042,317

2018/04/13 9:34

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表等

(1)中間貸借対照表
	資本金	500,000
	資本剰余金
	資本準備金	500,000
	資本剰余金計	500,000
	利益剰余金
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	△ 590,787
	利益剰余金計	△ 590,787

2018/04/13 9:34

#3 注記表（連結）

2018/04/13 9:34

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		500,000		500,000
資本剰余金
資本準備金		500,000		500,000
資本剰余金計		500,000		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 192,502		△ 466,869
利益剰余金計		△ 192,502		△ 466,869

2018/04/13 9:34