JP4資産バランスファンド安定コース安定成長コース成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 414,310,045 | 695,805,719 |
| 金銭信託 | 128,601 | 954,585 |
| 投資信託受益証券 | 12,987,412,495 | 33,001,709,228 |
| 流動資産計 | 13,401,851,141 | 33,706,469,532 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 資産の部合計 | 13,401,851,141 | 33,706,469,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,303,451 | 29,832,357 |
| 未払解約金 | 179,811,059 | 328,919,981 |
| 未払受託者報酬 | 617,301 | 1,639,161 |
| 未払委託者報酬 | 8,847,959 | 23,494,658 |
| 未払利息 | 1,135 | 1,906 |
| その他未払費用 | 190,034 | 181,446 |
| 流動負債計 | 201,770,939 | 384,069,509 |
| 負債の部合計 | 201,770,939 | 384,069,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,303,451,728 | 29,832,357,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 896,628,474 | 3,490,042,317 |
| （分配準備積立金） | 311,112,258 | 1,119,101,328 |
| 元本等合計 | 13,200,080,202 | 33,322,400,023 |
| 純資産の部合計 | 13,200,080,202 | 33,322,400,023 |
| 負債・純資産合計 | 13,401,851,141 | 33,706,469,532 |
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